取引先マスタの保守

[ 取引先マスタの保守 ]について説明します。  

取引先マスタには、債権先、債務先、購入先、クレジット会社などの取引先を登録します。  
債権先は売掛金、債務先は買掛金、購入先とクレジット会社は未払金のそれぞれ補助科目として取引先登録と同時に補助科目マスタに登録可能です。


【参考ドキュメント】 [ 取引先について ]、   [ マスタ保守全般 ][ 一覧操作全般 ]

[ ファミリ管理者メニュー ]-[ マスタの保守 ]-[ 会計関連 ]-[ 取引先マスタの保守 ]を選択して起動します。

[ 取引先マスタの保守 ]ページが表示されます。
最初は一覧表示用のデータ抽出条件を指定する部分だけが表示されます。   
一覧表示条件

データ抽出条件を指定してください。   

レコードの [ 変更 ],[ 削除 ],[ 複写 ]を行う場合は、[ 一覧表示 ]ボタンをクリックします。
新しいレコードを追加する場合は [ 追加 ]ボタンをクリックします。
登録済のデータをコピーして新しいデータを作成する場合は以下の手順となります。   


[ 一覧表示 ]ボタンのクリックで[ 一覧部 ]が表示されます。   

一覧
[ 一覧部 ]の操作方法についてはこちら _を参照ください。

[ 編集部 ]の全体について    

編集部全体
編集部は、①名称・住所領域、②債権情報領域、③債務情報領域、④その他分類領域 と更新方法指定ボタンで構成されています。
上記の画面イメージでは②債権情報領域、③債務情報領域は閉じた状態ですが、初期表示状態では開いた状態で表示されます。

[ 編集部 ] ①名称・住所領域 について    

編集部名称住所
項目名必須説明
取引先コード キー項目です。英数字で最大10文字までで、既存レコードと重複しないように登録してください。
帳簿区分選択必須 {事業用,家計用}から選択します。
取引先名 20文字以内で登録してください。
取引先諸口区分選択必須 {No,Yes}から選択します。
[Yes]を選択した場合、[諸口取引先]となります。[諸口取引先]については次のリンクを参照ください。 _
取引先正式名 40文字以内で登録してください。
郵便番号 10文字以内で登録してください。
郵便番号から住所をセット 入力された郵便番号から住所をセットするボタンです。
郵便番号を入れて [ 郵便番号から住所をセット ]をクリックすると、住所1に都道府県、住所2に市区町村名がセットされます。
住所1 20文字以内で登録してください。
住所2 20文字以内で登録してください。
住所3 20文字以内で登録してください。
電話番号 20文字以内で登録してください。


[ 編集部 ] ②債権情報領域 について

■[ 売上売掛区分 ]で[ 売上売掛対象外 ]を指定した場合は債権情報領域への登録は不要です。
 
■[ 売上売掛区分 ]で[ 債権先 ]を指定した場合     
編集部債権
項目名必須説明
売上金額端数処理区分選択必須 数量×単価で金額を算出した場合の小数以下の端数処理方法を指定します。
{ 切捨て,四捨五入,切り上げ }から選択してください。
請求処理区分選択必須 売掛金売上の請求処理方法を指定します。{ 対象外,都度処理,一括処理 }から選択してください。
都度処理:取引の都度請求を行います。 
一括処理:請求締切日にまとめて請求を行います。
請求締日 [ 請求処理区分 ]で[ 一括処理 ]を選択した場合、請求締日をリストから選択します。
締日のリストは[ ユーザー任意設定分類マスタの保守 ]([分類]は[請求締日])で変更(追加・削除)できます。次のリンクを参照ください。 _
取引登録ページ上の[ 請求締年月日 ]は、取引年月日と取引先マスタの請求締日より算出され表示されます。取引登録ページ上で異なる日付に変更することも可能です。
回収予定月 [ 回収予定年月日 ]の算出に使用する項目です。請求後、入金されるまでの月数をリスト{ 当月,翌月,..など }から選択してください。
回収予定日 [ 回収予定年月日 ]の算出に使用する項目です。リスト{ 5日,10日,..など }から選択してください。
回収予定日のリストは[ ユーザー任意設定分類マスタの保守 ]([分類]は[回収予定(日)])で変更(追加・削除)できます。次のリンクを参照ください。 _
取引登録ページ上の[ 回収予定年月日 ]は、[ 請求締年月日 ]と取引マスタの[ 回収予定月 ]、[ 回収予定日 ]より算出され表示されます。取引登録ページ上で異なる日付に変更することも可能です。
回収予定仕訳作成区分 取引登録で売掛金売上伝票を登録するとき、売掛金の回収(入金)予定伝票も作成するかを指定します。(デフォルトの設定)
{ 作成しない,作成する }から選択してください。
回収予定仕訳を作成する、しないは、取引登録ページ上で取引の都度変更することも可能です。
回収予定口座 売掛金の回収(入金)予定口座を指定します。リストから選択してください。
取引登録ページ上では取引の都度変更することも可能です。
回収予定口座のリストは[ 補助科目マスタ ]から[ 収入口座区分 ]=Yesのデータを抽出しています。[ 補助科目マスタ ]については次のリンクを参照ください。 _
回収予定勘定科目 指定された[ 回収予定口座 ]の[ 勘定科目コード ]と[ 勘定科目名 ]を表示します。
回収予定補助科目 指定された[ 回収予定口座 ]の[ 補助科目コード ]と[ 補助科目名 ]を表示します。
仮受消費税算出区分 消費税の計算方法を
{ 行単位算出,締め一括算出,輸出免税 }から選択してください。 _
※締め一括算出は、[ 一括請求処理 ]未公開の為使用できません。[ 行単位算出 ]を指定してください。
仮受消費税表記区分 取引登録時の消費税の入力方法を指定します。 _
{ 税込,税抜 }から選択してください。
仮受消費税端数処理区分 売上高から消費税額を算出する際の端数処理方法を指定します。 _
{ 切捨て,四捨五入,切り上げ }から選択してください。
債権補助科目区分 取引先マスタの追加とともに、補助科目マスタにもレコード追加を行うか否かを指定します。
{ 対象外,売掛金補助科目に追加 }から選択してください。
尚、取引先を削除した場合の対応する補助科目については削除せず残していますので、ご注意ください。


■[ 売上売掛区分 ]で[ 得意先 ]を指定した場合     
編集部得意先
項目名必須説明
売上金額端数処理区分選択必須 数量×単価で金額を算出した場合の小数以下の端数処理方法を指定します。
{ 切捨て,四捨五入,切り上げ }から選択してください。
債権先コード 親である債権先の取引先コードを指定します。
[ コード検索アイコン ]をクリックすると、[ 取引先コード検索 ]の呼び出しを行います。
■■ 10文字以内で登録してください。


[ 編集部 ] ③債務情報領域 について

■[ 仕入買掛区分 ]で[ 仕入買掛対象外 ]を指定した場合は債務情報領域への登録は不要です。
 
■[ 仕入買掛区分 ]で[ 債務先,購入先,クレジット会社等 ]を指定した場合     
編集部債務
項目名必須説明
仕入金額端数処理区分選択必須 数量×単価で金額を算出した場合の小数以下の端数処理方法を指定します。
{ 切捨て,四捨五入,切り上げ }から選択してください。
支払処理区分選択必須 買掛金仕入の支払処理方法を指定します。{ 対象外,都度支払,締め一括支払 }から選択してください。
都度支払:支払条件は取引の都度決定します。 
締め一括支払:支払締切日でまとめて支払処理を行います。
支払締日 [ 支払処理区分 ]で[ 締め一括支払 ]を選択した場合、支払締日をリストから選択します。
締日のリストは[ ユーザー任意設定分類マスタの保守 ]([分類]は[支払締日])で変更(追加・削除)できます。次のリンクを参照ください。 _
取引登録ページ上の[ 支払締年月日 ]は、取引年月日と取引先マスタの支払締日より算出され表示されます。取引登録ページ上で異なる日付に変更することも可能です。
支払予定月 [ 支払予定年月日 ]の算出に使用する項目です。支払締後、支払実行までの月数をリスト{ 当月,翌月,..など }から選択してください。
支払予定日 [ 支払予定年月日 ]の算出に使用する項目です。リスト{ 5日,10日,..など }から選択してください。
支払予定日のリストは[ ユーザー任意設定分類マスタの保守 ]([分類]は[支払予定(日)])で変更(追加・削除)できます。次のリンクを参照ください。 _
取引登録ページ上の[ 支払予定年月日 ]は、[ 支払締年月日 ]と取引マスタの[ 支払予定月 ]、[ 支払予定日 ]より算出され表示されます。取引登録ページ上で異なる日付に変更することも可能です。
支払予定仕訳作成区分 取引登録で買掛金仕入伝票や経費支出を登録するとき、買掛金や未払金の支払予定伝票も作成するかを指定します。(デフォルトの設定)
{ 作成しない,作成する(支払登録),作成する(経費支出登録) }から選択してください。
買掛金や未払金の支払取引については[ 買掛金・未払金の支払登録 ]もしくは[ 経費の支出登録 ]で登録することができます。 支払予定仕訳作成区分を指定することは、支払処理をどちらで行うかを指定することになりますので、使い勝手の良い方を選択してください。
支払登録:伝票ヘッド部で債務先を、明細部で支払口座(支出銀行等)を指定して伝票登録します。買掛金の支払に向いています。
経費支出登録:伝票ヘッド部で支払口座(支出銀行等)を、明細部で債務先を指定して伝票登録します。 買掛金・未払金の支払処理時に振込手数料等の経費も同時に発生する場合に対応しています。
支払予定仕訳を作成する、しないは、取引登録ページ上で取引の都度変更することも可能です。
支払決済口座 売掛金の回収(入金)予定口座を指定します。リストから選択してください。
取引登録ページ上では取引の都度変更することも可能です。
回収予定口座のリストは[ 補助科目マスタ ]から[ 支出口座区分 ]=Yesのデータを抽出しています。[ 補助科目マスタ ]については次のリンクを参照ください。 _
支払予定勘定科目 指定された[ 支払決済口座 ]の[ 勘定科目コード ]と[ 勘定科目名 ]を表示します。
支払予定補助科目 指定された[ 支払決済口座 ]の[ 補助科目コード ]と[ 補助科目名 ]を表示します。
仮払消費税算出区分 消費税の計算方法を
{ 行単位算出,締め一括算出,輸入不課税 }から選択してください。 _
※締め一括算出は、[ 一括支払処理 ]未公開の為使用できません。[ 行単位算出 ]を指定してください。
仮払消費税表記区分 取引登録時の消費税の入力方法を指定します。 _
{ 税込,税抜 }から選択してください。
仮払消費税端数処理区分 仕入高から消費税額を算出する際の端数処理方法を指定します。 _
{ 切捨て,四捨五入,切り上げ }から選択してください。
債務補助科目区分 取引先マスタの追加とともに、補助科目マスタにもレコード追加を行うか否かを指定します。
{ 対象外,買掛金補助科目に追加,クレジット補助科目に追加 }から選択してください。
[ 仕入買掛対象区分 ]が債務先の場合は買掛金補助科目に追加、クレジット会社等の場合はクレジット補助科目に追加、購入先の場合は対象外が初期表示されます。
尚、取引先を削除した場合の対応する補助科目については削除せず残していますので、ご注意ください。


■[ 仕入買掛区分 ]で[ 仕入先 ]を指定した場合     
編集部得意先
項目名必須説明
仕入金額端数処理区分選択必須 数量×単価で金額を算出した場合の小数以下の端数処理方法を指定します。
{ 切捨て,四捨五入,切り上げ }から選択してください。
債務先コード 親である債務先の取引先コードを指定します。
[ コード検索アイコン ]をクリックすると、[ 取引先コード検索 ]の呼び出しを行います。
■■ 10文字以内で登録してください。


[ 編集部 ] ④名その他分類領域 について    

編集部その他
項目名必須説明
*取引先分類1,2,3 取引先の分類別けに使用します。リストから選択してください。
取引先分類リストは[ ユーザー任意設定分類マスタの保守 ]([分類]は[取引先分類-1,2,3])で変更(追加・削除)できます。次のリンクを参照ください。 _
*取引先分類1,2.3の見出しは[ ユーザー任意設定分類マスタの保守 ]([分類]は[User Column Name])で変更(追加・削除)できます。次のリンクを参照ください。 _
アイコンファイル 取引先毎にアイコンを設定できます。
[ コード検索アイコン ]をクリックすると、[ イメージファイル検索 ]の呼び出しを行います。
*取引先自由欄1,2,3 取引先の備考欄です。
*取引先自由欄の見出しは[ ユーザー任意設定分類マスタの保守 ]([分類]は[User Column Name])で変更(追加・削除)できます。次のリンクを参照ください。 _
※サンプルデータの[ *取引先自由欄1 ]には [ sample ]が登録されています。[ マスタの一括処理 ]でサンプルデータを削除すると、[ *取引先自由欄1 ]に [ sample ]と登録されているデータは削除されます。  サンプルデータをコピーして新しい取引先を登録する際は、この[ sample ]をそのまま残しておかないようにご注意ください。


[ 編集部 ]の入力が完了したら。レコードの更新方法を指定します。   


実行確認を行います。